结论核对

对照 Agent 判断,填写核对(对 / 错 / 部分对)、你的判断与备注

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Step 0 数据更新
Step 0 Raw Data 是否就绪,缺失项有哪些
判断数据就绪:YES
置信度N/A
一句话全部 Raw Data 已更新,可进入 Morning Research;需关注:⚠ macro.DGS10: FRED 最新 2026-08-07,上一交易日 2026-08-10;盘中 ^TNX 已补充, ⚠ macro.DGS2: FRED 最新 2026-08-07,上一交易日 2026-08-10;盘中 ^TNX 已补充, ⚠ market.10Y: FRED 最新 2026-08-07,上一交易日 2026-08-10;盘中 ^TNX 已补充
R0 Regime Engine
决策级市场时代(AI Expansion / Macro Fear / …),先于 P1–P16
判断Regime:AI Expansion
置信度82%
一句话AI 扩张 Regime;Macro 数据日可暂时 dominate 日内 Driver
P1 昨天发生了什么?
汇总上一交易日指数、宏观与新闻事实,给出昨日定性(Risk-on/off/Neutral/分化)
判断Neutral
置信度65%
一句话DIA -0.02% · SPY 0.12% · QQQ N/A% · SMH -1.22%
P2 昨天为什么涨/跌?
找出昨日最大 Driver,写清因果链(事实 vs 解释的分界)
判断Driver:Geopolitical Risk (Iran)
置信度70%
一句话Geopolitical Risk (Iran) → Bond → Dollar → Sector → Index
P3 今天市场最关心什么?
列出今日/本周重要事件与重要性,确定本周首要关注
判断No Major US Macro Event Today
置信度70%
一句话今日无美国重磅数据;仅欧洲/英国利率基准发布,下次NFP 9/4
P4 债券 Bond
2Y/10Y 利率方向 → Growth 判断,输出 Morning Score
判断Growth:Bearish · Score:-1
置信度70%
一句话Geopolitical Risk (Iran) → 10Y Up → Headwind
P5 美元 Dollar
美元指数强弱 → 对 Risk/QQQ 的影响,输出 Morning Score
判断对 QQQ:Neutral · Score:0
置信度65%
一句话Geopolitical Risk (Iran) → DXY Flat → QQQ Neutral
P6 波动率 VIX
VIX 升降与恐慌情绪 → Risk-on 是否可信,输出 Morning Score
判断恐慌:Low · Score:0
置信度75%
一句话VIX Flat,中性
P7 板块轮动 Sector
昨日各板块相对强弱,判断最强板块与轮动类型(普涨/普跌/分化)
判断最强板块:XLE · 轮动:普涨
置信度70%
一句话XLE 相对最强,SMH 最弱
P8 AI 主题
AI/Mag7/半导体叙事:偏多、中性还是偏空,及主要理由与风险
判断Bullish Long-term (AI Expansion Regime) · Neutral
置信度60%
一句话AI 主题中性:SMH -1.22% · NVDA -1.79%
P9 期权 Options
四问:适合买期权/0DTE/Call/Put(YES/NO),事件日禁止 0DTE
判断买期权:No · 0DTE:No · Call:No · Put:No
置信度N/A
一句话事件日/节前 → 全部 NO
P10 今日 Driver
Driver Type(分类)+ Driver(具体标签);无宏观催化剂日禁止写 Macro
判断Primary:Political · Geopolitical Risk (Iran)
置信度75%
一句话Political: Geopolitical Risk (Iran) → Macro: Macro Surprise → Political: Trade Policy
P11 综合打分 Scoring
宏观/债券/美元/VIX/AI 等因子加权 → Total 与 Bias(牛/熊/中性)
判断Bias:Neutral · Total:-1
置信度58%
一句话Neutral,综合得分 -1
P12 市场状态 Regime
趋势、波动、风险、流动性 → 今天是不是趋势确认日
判断关键价位:以昨收为参考轴,盘前无波动区间
置信度55%
一句话SPY 773.03 / QQQ 720.87 / DIA 538.99 / TQQQ 73.80 为今日枢轴参考
P13 Edge 优势
四路 Edge:Macro / Index / Sector / Stock(独立 YES/NO,非单一 gate)
判断Edge:2/4 YES
置信度71%
一句话宏观 Geopolitical Risk (Iran)、Macro Surprise、Oil Selloff、Trade Policy
P14 市场偏好 Preference
结构化偏好(AI > Defensive、Growth > Value、Momentum > Mean Reversion),非新闻罗列
判断AI ≈ Defensive · Growth ≈ Value · Mean Reversion > Momentum
置信度65%
一句话板块:XLE 最强 / SMH 最弱
P15 情景 Scenario
三种 Scenario,每行:Scenario X:若 触发条件 → 市场反应
判断最可能 Scenario:A
置信度65%
一句话围绕 Political(Geopolitical Risk (Iran))的可验证情景
S7 自动 预测 A → 实际 B · 未命中 (规则检测,可在下方覆盖核对)
P16 交易计划 Trading Plan
IF-THEN 执行计划,每行:Scenario X:若 条件 → 行动(买 Call / 放弃 / 不追)
判断计划:Wait
置信度65%
一句话IF major data not yet released THEN WAIT — no pre-release index bets
P17 Hypothesis
可验证假设:Evidence / Counter / 状态(待验证 → 盘中更新)
判断Hypothesis:H-2026-08-11-001 · 待验证
置信度64%
一句话AI/Semiconductor leads index today; macro is secondary variable
S2 9:30 Open
不交易只观察:Gap / Breadth / Leader / Bond,验证 Morning 叙事
判断开盘:Weak
置信度70%
一句话Gap Down,半导体背离 → 开盘 Weak
S3 10:00 Market Update
盘中 Driver 是否切换,重新计算 Score 与置信度
判断Driver 变了吗:NO · 若变,新 Driver:无 · 新 Total:-1
置信度60%
一句话无新增headlines/macro surprise/high-severity突发,Driver维持Political: Geopolitical Risk (Iran),Total维持-1,但需注意数据缺口
S4 10:15 Trading Decision
Should we trade? 仅供参考,非交易指令
判断Index:NO TRADE · Stock:SHORT ARM
置信度69%
一句话指数观望;个股 SHORT ARM(仅供参考,非交易指令 · ADVISORY_ONLY)
S5 12:00 Midday Review
Midday Driver 是否仍等于 Morning Driver
判断Driver 仍成立:YES · 行动:Hold
置信度65%
一句话Midday Driver 仍为,Hold
S6 14:00 Afternoon Review
交易逻辑是否仍成立,Bond 突发监控
判断Trade valid:YES · 行动:Hold
置信度65%
一句话交易仍有效,Hold
S7 16:10 Evening Review
今日真正 Driver、Morning 对错、Decision Log
判断真正 Driver:AI Chip Selloff · Attribution:AI 81% · Bond 13% · Hypothesis:部分对 · Scenario A→B 未命中
置信度N/A
一句话AI Chip Selloff 主导;Scenario A→B 未命中
S8 20:00 Learning
Driver 权重调整与 Playbook 更新
判断Bayesian 最大调整:AI +0.0% · Playbook:新增 Case-27
置信度N/A
一句话AI 后验调整 0.0%;新增 Case-27
P18 Trade Candidates
Win Prob · Expected Return · R:R · Final Score 排名 + Primary/Secondary/Watchlist(ADVISORY)
判断Primary:ARM · SHORT · ER +1.65% · conf 69%
置信度69%
一句话做空 ARM:在 270.92 附近入场,目标 266.45,预期 +1.65%