模拟交易

日期 2026-10-03 · 阶段 closed · 双账本：短线 Intraday + 长线 Swing · 可执行 setup 优选（非盲目 #1）

模拟资金 (Equity)

$9456.19

现金

$8822.28

现金占比

93.3%

仓位占比

6.7%

累计收益

$-543.81 (-5.44%)

已实现 / 未实现

$-544.36 / $0.56

分配理由

保留现金：胜率 0% 不足 48%

持仓

长线 · swing

标的: AMD LONG · 1 股
成本: $633.35 · 现价 633.91
止损 / 止盈: 599.52 / 693.56
市值 / 占比: $633.91 · 6.7%
未实现: $0.56
来源: swing · Swing · 开仓日 2026-09-25

今日决策

今日尚无决策。可点「运行 Tick」或等待 Step 2/3/4 自动触发。

分配记录

2026-10-02 SKIP · ARM · 预留现金 20.0% · 仓位约 6.7%
为何用 6.7% 仓位 / 留 20.0% 现金：保留现金：胜率 0% 不足 48%
2026-10-02 SKIP · ARM · 预留现金 20.0% · 仓位约 6.7%
为何用 6.7% 仓位 / 留 20.0% 现金：保留现金：胜率 0% 不足 48%
2026-10-02 SKIP · NVDA · 预留现金 20.0% · 仓位约 6.7%
为何用 6.7% 仓位 / 留 20.0% 现金：保留现金：目标空间仅剩 0.03%
2026-10-02 SKIP · ARM · 预留现金 20.0% · 仓位约 6.7%
为何用 6.7% 仓位 / 留 20.0% 现金：保留现金：胜率 0% 不足 48%
2026-10-01 SKIP · TQQQ · 预留现金 20.0% · 仓位约 6.5%
为何用 6.5% 仓位 / 留 20.0% 现金：保留现金：R:R 0.53 过低
2026-10-01 SKIP · NVDA · 预留现金 20.0% · 仓位约 6.4%
为何用 6.4% 仓位 / 留 20.0% 现金：保留现金：R:R 0.50 过低
2026-09-30 SKIP · SMH · 预留现金 20.0% · 仓位约 6.5%
为何用 6.5% 仓位 / 留 20.0% 现金：保留现金：R:R 0.42 过低
2026-09-28 SKIP · ARM · 预留现金 20.0% · 仓位约 6.5%
为何用 6.5% 仓位 / 留 20.0% 现金：保留现金：胜率 0% 不足 48%
2026-09-25 ENTRY · AMD · 预留现金 20.0% · 仓位约 6.7%
为何用 6.7% 仓位 / 留 20.0% 现金：为何用约 35% 仓位 / 留 20% 现金（长线预算 100%·信心 86%）：胜率 87% → 加仓；R:R 1.3 一般 → 减仓；剩余空间 9.5% 充足；Swing 核心仓上限 35%
2026-09-22 ENTRY · TQQQ · 预留现金 14.3% · 仓位约 34.2%
为何用 34.2% 仓位 / 留 14.3% 现金：轻仓试错：近15笔期望为负/PF=0.23<0.9，风险压到 0.35%，不停单 · 为何用约 34% 仓位 / 留 14% 现金（短线预算 40%·信心 77%·期望R 0.89）：胜率 66% → 标准偏多；期望R 0.89 充足；滚动期望为负/PF偏低 → 轻仓试错（风险 0.35%），不停单；Intraday 卫星仓上限 46%

成交记录

时间	账本	动作	方向	标的	股数	价格	PnL	理由
2026-09-25T09:45	swing	ENTRY / BUY	LONG	AMD	1	$633.35	—	长线买入：Swing Entry Status=READY · 为何用约 35% 仓位 / 留 20% 现金（长线预算 100%·信心 86%）：胜率 87% → 加仓；R:R 1.3 一般 → 减仓；剩余空间 9.5% 充足；Swing 核心仓上限 35%
2026-09-25T09:45	swing	EXIT / BUY_COVER	SHORT	MSFT	2	$512.21	$-37.16	长线止损触发 @ 512.2 (stop=509.95)·R=-1.14
2026-09-23T09:45	intraday	EXIT / SELL	LONG	TQQQ	18	$80.4099	$26.57	短线止损触发 @ 80.434 (stop=80.434)
2026-09-22T15:55	intraday	SCALE_OUT / SELL	LONG	TQQQ	27	$81.005	$55.92	短线首个目标 80.34 触及，减仓 27 股锁定利润，剩余跟踪 @ 81.0293
2026-09-22T09:30	intraday	ENTRY / BUY	LONG	TQQQ	45	$78.9337	—	模拟买入：Top#3 TQQQ Entry Status=READY（价位贴近 Ideal Entry）（非盲目跟 #1，按可执行度+胜率/R:R 优选 Top#3 TQQQ） · 轻仓试错：近15笔期望为负/PF=0.23<0.9，风险压到 0.35%，不停单 · 为何用约 34% 仓位 / 留 14% 现金（短线预算 40%·信心 77%·期望R 0.89）：胜率 66% → 标准偏多；期望R 0.89 充足；滚动期望为负/PF偏低 → 轻仓试错（风险 0.35%），不停单；Intraday 卫星仓上限 46%
2026-09-21T09:30	swing	ENTRY / SELL_SHORT	SHORT	MSFT	2	$493.6319	—	长线买入：Swing Entry Status=TRIGGERED · 轻仓试错：近15笔期望为负/PF=0.23<0.9，风险压到 0.35%，不停单 · 为何用约 70% 仓位 / 留 12% 现金（长线预算 100%·信心 78%·期望R 0.58）：胜率 54% 偏低 → 轻仓/保留现金；期望R 0.58 充足；几何上行 4.4% 充足；滚动期望为负/PF偏低 → 轻仓试错（风险 0.35%），不停单
2026-09-09T12:05	intraday	EXIT / SELL	LONG	ARM	2	$269.7559	$22.68	短线止损触发 @ 269.8369 (stop=269.8369)
2026-09-09T09:45	intraday	SCALE_OUT / SELL	LONG	ARM	4	$268.1941	$39.11	短线首个目标 265.42 触及，减仓 4 股锁定利润，剩余跟踪 @ 268.2746
2026-09-08T09:45	intraday	ENTRY / BUY	LONG	ARM	6	$258.4175	—	模拟买入：Morning Primary Entry Status=TRIGGERED（价位贴近 Ideal Entry） · 轻仓试错：近13笔期望为负/PF=0.15<0.9，风险压到 0.35%，不停单 · 为何用约 35% 仓位 / 留 11% 现金（短线预算 40%·信心 86%·期望R 1.28）：胜率 71% → 标准偏多；期望R 1.28 充足；滚动期望为负/PF偏低 → 轻仓试错（风险 0.35%），不停单；Intraday 卫星仓上限 48%
2026-08-31T10:00	intraday	EXIT / BUY_COVER	SHORT	ARM	8	$242.9529	$-31.80	短线止损触发 @ 242.88 (stop=242.88)
2026-08-31T09:30	intraday	ENTRY / SELL_SHORT	SHORT	ARM	8	$238.9783	—	模拟买入：Morning Primary Entry Status=READY（价位贴近 Ideal Entry） · 轻仓试错：近12笔期望为负/PF=0.15<0.9，风险压到 0.35%，不停单 · 为何用约 36% 仓位 / 留 11% 现金（短线预算 40%·信心 91%·期望R 1.23）：胜率 80% → 加仓；期望R 1.23 充足；滚动期望为负/PF偏低 → 轻仓试错（风险 0.35%），不停单；Intraday 卫星仓上限 48%
2026-08-28T10:00	intraday	EXIT / SELL	LONG	NVDA	12	$225.1624	$-34.63	短线单笔亏损熔断 -1.02R ≤ −1.00R @ 225.23 @ 225.23
2026-08-28T09:30	intraday	ENTRY / BUY	LONG	NVDA	12	$228.0484	—	模拟买入：Morning Primary Entry Status=TRIGGERED（价位贴近 Ideal Entry） · 轻仓试错：近11笔期望为负/PF=0.16<0.9，风险压到 0.35%，不停单 · 为何用约 36% 仓位 / 留 11% 现金（短线预算 40%·信心 89%·期望R 5.58）：胜率 77% → 加仓；期望R 5.58 充足；滚动期望为负/PF偏低 → 轻仓试错（风险 0.35%），不停单；Intraday 卫星仓上限 48%
2026-08-24T15:55	intraday	EXIT / BUY_COVER	SHORT	ARM	19	$243.393	$-101.92	短线单笔亏损熔断 -3.62R ≤ −1.00R @ 243.32 @ 243.32
2026-08-24T14:05	intraday	ENTRY / SELL_SHORT	SHORT	ARM	19	$238.0286	—	模拟买入：Morning Primary Entry Status=READY（价位贴近 Ideal Entry） · 轻仓试错：近10笔期望为负/PF=0.19<0.9，风险压到 0.35%，不停单 · 为何用约 50% 仓位 / 留 11% 现金（短线预算 100%·信心 90%·期望R 2.41）：胜率 80% → 加仓；期望R 2.41 充足；滚动期望为负/PF偏低 → 轻仓试错（风险 0.35%），不停单；Intraday 卫星仓上限 50%
2026-08-24T14:05	intraday	EXIT / BUY_COVER	SHORT	ARM	20	$243.393	$-111.29	短线单笔亏损熔断 -3.31R ≤ −1.00R @ 243.32 @ 243.32
2026-08-24T12:05	intraday	ENTRY / SELL_SHORT	SHORT	ARM	20	$237.8286	—	模拟买入：Morning Primary Entry Status=READY（价位贴近 Ideal Entry） · 轻仓试错：近9笔期望为负/PF=0.23<0.9，风险压到 0.35%，不停单 · 为何用约 50% 仓位 / 留 11% 现金（短线预算 100%·信心 90%·期望R 2.41）：胜率 80% → 加仓；期望R 2.41 充足；滚动期望为负/PF偏低 → 轻仓试错（风险 0.35%），不停单；Intraday 卫星仓上限 50%
2026-08-24T10:15	intraday	EXIT / BUY_COVER	SHORT	ARM	13	$243.393	$-84.23	短线单笔亏损熔断 -2.49R ≤ −1.00R @ 243.32 @ 243.32
2026-08-24T10:00	intraday	ENTRY / SELL_SHORT	SHORT	ARM	13	$236.9139	—	模拟买入：Morning Primary Entry Status=TRIGGERED（价位贴近 Ideal Entry） · 轻仓试错：近8笔期望为负/PF=0.28<0.9，风险压到 0.35%，不停单 · 为何用约 50% 仓位 / 留 11% 现金（短线预算 100%·信心 88%·期望R 2.41）：胜率 80% → 加仓；期望R 2.41 充足；滚动期望为负/PF偏低 → 轻仓试错（风险 0.35%），不停单；Intraday 卫星仓上限 50%
2026-08-04T10:30	swing	EXIT / BUY_COVER	SHORT	AMD	1	$516.6099	$-61.99	长线止损触发 @ 516.455 (stop=515.93)
2026-07-31T14:05	intraday	EXIT / SELL	LONG	ARM	8	$245.0	$-99.20	短线止损触发 @ 245.0 (stop=245.75)
2026-07-31T10:00	intraday	ENTRY / BUY	LONG	ARM	8	$257.4	—	模拟买入：Morning Primary Entry Status=TRIGGERED（价位贴近 Ideal Entry） · 为何用约 22% 仓位 / 留 28% 现金（短线预算 40%·信心 72%）：胜率 66% → 标准偏多；R:R 1.8 合格；剩余空间 6.8% 充足；Intraday 卫星仓上限 22%
2026-07-29T09:30	swing	ENTRY / SELL_SHORT	SHORT	AMD	1	$454.62	—	长线买入：Swing Entry Status=TRIGGERED · 为何用约 25% 仓位 / 留 24% 现金（长线预算 60%·信心 79%）：胜率 73% → 加仓；R:R 1.3 一般 → 减仓；剩余空间 16.1% 充足；Swing 核心仓上限 25%
2026-07-28T09:45	swing	EXIT / SELL	LONG	AMD	2	$454.24	$-98.66	长线止损触发 @ 454.24 (stop=463.55)
2026-07-27T16:10	intraday	EXIT / SELL	LONG	ARM	8	$266.33	$1.16	短线仓位收盘平仓 @ 266.33
2026-07-27T15:55	intraday	ENTRY / BUY	LONG	ARM	8	$266.185	—	模拟买入：Top#3 ARM Entry Status=READY（价位贴近 Ideal Entry）（非盲目跟 #1，按可执行度+胜率/R:R 优选 Top#3 ARM） · 为何用约 22% 仓位 / 留 29% 现金（短线预算 40%·信心 70%）：胜率 72% → 加仓；R:R 2.4 合格；剩余空间 0.94% → 减仓；Intraday 卫星仓上限 22%
2026-07-24T11:40	intraday	EXIT / BUY_COVER	SHORT	TSLA	6	$311.0	$52.14	短线止盈触发 @ 311.0 (target=311.36)
2026-07-24T09:30	intraday	ENTRY / SELL_SHORT	SHORT	TSLA	6	$319.69	—	模拟买入：Morning Primary Entry Status=TRIGGERED（价位贴近 Ideal Entry） · 为何用约 22% 仓位 / 留 27% 现金（短线预算 40%·信心 79%）：胜率 66% → 标准偏多；R:R 6.2 优秀；Intraday 卫星仓上限 22%
2026-07-21T14:05	intraday	EXIT / SELL	LONG	AMD	4	$543.025	$58.06	短线止盈触发 @ 543.025 (target=541.06)
2026-07-21T09:45	intraday	ENTRY / BUY	LONG	AMD	4	$528.51	—	模拟买入：Top#2 AMD Entry Status=TRIGGERED（价位贴近 Ideal Entry）（非盲目跟 #1，按可执行度+胜率/R:R 优选 Top#2 AMD） · 为何用约 22% 仓位 / 留 29% 现金（短线预算 40%·信心 72%）：胜率 76% → 加仓；R:R 1.6 合格；Intraday 卫星仓上限 22%
2026-07-21T09:30	swing	ENTRY / BUY	LONG	AMD	2	$503.57	—	长线买入：Swing Entry Status=READY · 为何用约 25% 仓位 / 留 24% 现金（长线预算 100%·信心 82%）：胜率 76% → 加仓；R:R 1.3 一般 → 减仓；剩余空间 17.3% 充足；Swing 核心仓上限 25%
2026-07-20T16:05	intraday	EXIT / SELL	LONG	ARM	7	$269.61	$-34.95	短线仓位收盘平仓 @ 269.61
2026-07-20T09:45	intraday	ENTRY / BUY	LONG	ARM	7	$274.603	—	模拟买入：Top#2 ARM Entry Status=TRIGGERED（价位贴近 Ideal Entry）（非盲目跟 #1，按可执行度+胜率/R:R 优选 Top#2 ARM） · 为何用约 22% 仓位 / 留 24% 现金（短线预算 40%·信心 78%）：胜率 88% → 加仓；R:R 1.7 合格；Intraday 卫星仓上限 22%
2026-07-17T10:15	swing	EXIT / SELL	LONG	META	3	$636.2	$-104.17	长线止损触发 @ 636.2 (stop=637.68)
2026-07-16T14:15	—	ENTRY / BUY	LONG	META	3	$670.925	—	Intraday 不可执行，改用 Swing：Entry Status=READY

复盘学习

挂钩 Step 7 晚间复盘 / Step 8 Learning — 记录胜负 vs Morning 计划，并微调 risk_pct。

2026-10-02 · PnL $0.00 · — · vs 计划 no_fill
NFP 日优先看 Macro Driver 链条：数据 → 利率 → 成长/价值轮动
2026-10-02 · PnL $0.00 · — · vs 计划 no_fill
NFP 日优先看 Macro Driver 链条：数据 → 利率 → 成长/价值轮动
2026-10-01 · PnL $0.00 · — · vs 计划 no_fill
Morning Hypothesis 被 Chip/Macro 冲突推翻——复盘 P10/P15 权重
2026-10-01 · PnL $0.00 · — · vs 计划 no_fill
Morning Hypothesis 被 Chip/Macro 冲突推翻——复盘 P10/P15 权重
2026-09-30 · PnL $0.00 · — · vs 计划 no_fill
Morning Hypothesis 被 Chip/Macro 冲突推翻——复盘 P10/P15 权重
2026-09-30 · PnL $0.00 · — · vs 计划 no_fill
Morning Hypothesis 被 Chip/Macro 冲突推翻——复盘 P10/P15 权重
2026-09-29 · PnL $0.00 · — · vs 计划 no_fill
Morning Hypothesis 被 Chip/Macro 冲突推翻——复盘 P10/P15 权重
2026-09-29 · PnL $0.00 · — · vs 计划 no_fill
Morning Hypothesis 被 Chip/Macro 冲突推翻——复盘 P10/P15 权重
2026-09-28 · PnL $0.00 · — · vs 计划 no_fill
Morning Hypothesis 被 Chip/Macro 冲突推翻——复盘 P10/P15 权重
2026-09-28 · PnL $0.00 · — · vs 计划 no_fill
Morning Hypothesis 被 Chip/Macro 冲突推翻——复盘 P10/P15 权重
2026-09-25 · PnL $-37.16 · 负 · vs 计划 matched
Morning Hypothesis 被 Chip/Macro 冲突推翻——复盘 P10/P15 权重
2026-09-25 · PnL $-37.16 · 负 · vs 计划 matched
Morning Hypothesis 被 Chip/Macro 冲突推翻——复盘 P10/P15 权重
2026-09-24 · PnL $0.00 · — · vs 计划 n/a
AI Expansion Regime 下，单日 SMH/NVDA 抛售可压过 Macro 利好，指数分化（Dow+ / QQQ-）比「大盘涨跌」更有信息量
2026-09-24 · PnL $0.00 · — · vs 计划 n/a
AI Expansion Regime 下，单日 SMH/NVDA 抛售可压过 Macro 利好，指数分化（Dow+ / QQQ-）比「大盘涨跌」更有信息量
2026-09-23 · PnL $26.57 · 胜 · vs 计划 n/a
AI Expansion Regime 下，单日 SMH/NVDA 抛售可压过 Macro 利好，指数分化（Dow+ / QQQ-）比「大盘涨跌」更有信息量
2026-09-23 · PnL $26.57 · 胜 · vs 计划 n/a
AI Expansion Regime 下，单日 SMH/NVDA 抛售可压过 Macro 利好，指数分化（Dow+ / QQQ-）比「大盘涨跌」更有信息量
2026-09-22 · PnL $55.92 · 胜 · vs 计划 diverged (TQQQ vs ARM)
AI Expansion Regime 下，单日 SMH/NVDA 抛售可压过 Macro 利好，指数分化（Dow+ / QQQ-）比「大盘涨跌」更有信息量
2026-09-22 · PnL $55.92 · 胜 · vs 计划 diverged (TQQQ vs ARM)
AI Expansion Regime 下，单日 SMH/NVDA 抛售可压过 Macro 利好，指数分化（Dow+ / QQQ-）比「大盘涨跌」更有信息量
2026-09-21 · PnL $0.00 · — · vs 计划 diverged (MSFT vs —)
AI Expansion Regime 下，单日 SMH/NVDA 抛售可压过 Macro 利好，指数分化（Dow+ / QQQ-）比「大盘涨跌」更有信息量
2026-09-21 · PnL $0.00 · — · vs 计划 diverged (MSFT vs —)
AI Expansion Regime 下，单日 SMH/NVDA 抛售可压过 Macro 利好，指数分化（Dow+ / QQQ-）比「大盘涨跌」更有信息量

今日信号预览

Morning Primary: —
Session #1: —
Swing: —